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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
AP Constructions | 21 573.00 | 19 206.00 | 2 367.00 | 21 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 59 540.00 | 96 740.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 001.00 | 296 939.00 | 65 062.00 | 362 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 308.00 | 375 684.00 | 1 628 624.00 | 2 004 308.00 |
BT Marchandises | 290 277.00 | | 290 277.00 | 290 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BZ Autres créances | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CF Disponibilités | 425 593.00 | | 425 593.00 | 425 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 021.00 | | 977 021.00 | 977 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 329.00 | 375 684.00 | 2 605 645.00 | 2 981 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 136 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 434 644.00 | 967 719.00 | | 434 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 736.00 | 298 925.00 | | 347 736.00 |
DL TOTAL (I) | 851 380.00 | 1 501 644.00 | | 851 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 021.00 | 760 666.00 | | 1 496 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403.00 | 63 240.00 | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 305.00 | 133 184.00 | | 145 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 533.00 | 114 675.00 | | 84 533.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 265.00 | 1 071 765.00 | | 1 754 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 645.00 | 2 573 409.00 | | 2 605 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 464 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 517 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 157.00 | 118 831.00 | | 138 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 453.00 | 3 521 676.00 | | 3 581 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 717.00 | 3 222 751.00 | | 3 233 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 736.00 | 298 925.00 | | 347 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 261.00 | | 10 047.00 | 1 994 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 406.00 | | 6 447.00 | 533 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | 3 600.00 | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 039.00 | 58 646.00 | | 317 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 039.00 | 58 646.00 | | 317 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 021.00 | 128 219.00 | 521 629.00 | 1 496 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 119.00 | | | 865 119.00 |
VP Divers | 207 501.00 | 207 501.00 | | 207 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 311.00 | 261 151.00 | 160.00 | 261 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 265.00 | 386 463.00 | 521 629.00 | 1 754 265.00 |