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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
AP Constructions | 21 573.00 | 21 365.00 | 208.00 | 21 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 528.00 | 79 621.00 | 104 907.00 | 184 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 704.00 | 332 426.00 | 42 278.00 | 374 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 109.00 | 433 412.00 | 1 612 697.00 | 2 046 109.00 |
BT Marchandises | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BZ Autres créances | 227 779.00 | | 227 779.00 | 227 779.00 |
CF Disponibilités | 580 898.00 | | 580 898.00 | 580 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 872.00 | | 1 146 872.00 | 1 146 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 981.00 | 433 412.00 | 2 759 569.00 | 3 192 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 695 940.00 | 434 644.00 | | 695 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 398.00 | 347 736.00 | | 349 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 338.00 | 851 380.00 | | 1 114 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 790.00 | 1 496 021.00 | | 1 368 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 807.00 | 28 403.00 | | 34 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 956.00 | 145 305.00 | | 162 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 875.00 | 84 533.00 | | 67 875.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 3.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 232.00 | 1 754 265.00 | | 1 645 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 569.00 | 2 605 645.00 | | 2 759 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 888.00 | 1 754 265.00 | | 405 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 959.00 | 2 609.00 | 3 633 568.00 | 3 630 959.00 |
FG Production vendue services | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 152.00 | 2 609.00 | 3 686 761.00 | 3 684 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 48 388.00 | | 9 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 308.00 | 34 049.00 | | 41 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 275.00 | | 3 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 1 275.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -1 275.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 846.00 | 138 157.00 | | 123 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 100.00 | 3 581 453.00 | | 3 712 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 703.00 | 3 233 717.00 | | 3 362 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 398.00 | 347 736.00 | | 349 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 308.00 | | 41 801.00 | 2 004 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 854.00 | | 40 951.00 | 539 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | 850.00 | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 684.00 | 57 728.00 | | 375 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 684.00 | 57 728.00 | | 375 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 802.00 | 128 458.00 | 526 869.00 | 1 367 802.00 |
VI Groupe et associés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 181.00 | | | 127 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 232.00 | 405 888.00 | 526 869.00 | 1 645 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 5 426.00 | | 3 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 595.00 | 13 835.00 | | 17 595.00 |
ST Autres comptes | 52 575.00 | 51 760.00 | | 52 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 142.00 | 43 189.00 | | 43 142.00 |
YT Sous‐traitance | 17 042.00 | 15 026.00 | | 17 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 9 053.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | 14 479.00 | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 250.00 | 195 743.00 | | 206 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 568.00 | 280 393.00 | | 282 568.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 355.00 | 123 810.00 | | 130 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |