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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 081.00 | 149 644.00 | 437.00 | 150 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 496.00 | 297 919.00 | 12 576.00 | 310 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 260.00 | 465 246.00 | 627 014.00 | 1 092 260.00 |
BT Marchandises | 302 695.00 | | 302 695.00 | 302 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BZ Autres créances | 76 682.00 | 203.00 | 76 478.00 | 76 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 784.00 | 203.00 | 655 581.00 | 655 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 045.00 | 465 450.00 | 1 282 595.00 | 1 748 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 234 376.00 | | | 234 376.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 682.00 | | | 621 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 789.00 | | | 296 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
EA Autres dettes | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 219.00 | | | 1 038 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 595.00 | | | 1 282 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 219.00 | | | 1 038 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 306.00 | | 5 153 306.00 | 5 153 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 306.00 | | 5 153 306.00 | 5 153 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 727.00 | | | 5 202 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 217.00 | | | 5 201 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 369.00 | | | 1 099 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 369.00 | | | 485 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 756.00 | 1 258 756.00 | | 1 258 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 220.00 | 1 038 220.00 | | 1 038 220.00 |