| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 450.00 | 155 144.00 | 7 306.00 | 162 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 590.00 | 303 549.00 | 14 041.00 | 317 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 724.00 | 476 376.00 | 635 347.00 | 1 111 724.00 |
BT Marchandises | 255 919.00 | | 255 919.00 | 255 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 36 766.00 | 203.00 | 36 563.00 | 36 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 417.00 | 203.00 | 399 214.00 | 399 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 142.00 | 476 580.00 | 1 034 561.00 | 1 511 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 781.00 | | | 219 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 164.00 | | | 470 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 443.00 | | | 799 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 561.00 | | | 1 034 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 443.00 | | | 799 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037 514.00 | | 5 037 514.00 | 5 037 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 514.00 | | 5 037 514.00 | 5 037 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 756.00 | | | 5 048 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 920.00 | | | 5 049 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 712.00 | | | 1 109 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 712.00 | | | 495 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 779.00 | 4 597.00 | 476 377.00 | 471 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 779.00 | 4 597.00 | 476 377.00 | 471 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 377.00 | 235 377.00 | | 235 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 470 165.00 | 470 165.00 | | 470 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 444.00 | 799 444.00 | | 799 444.00 |