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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 347.00 | 157 737.00 | 12 611.00 | 170 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 971.00 | 306 289.00 | 14 682.00 | 320 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 001.00 | 481 709.00 | 641 292.00 | 1 123 001.00 |
BT Marchandises | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 18 996.00 | 204.00 | 18 792.00 | 18 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 358 295.00 | | 358 295.00 | 358 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 191.00 | 204.00 | 658 988.00 | 659 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 193.00 | 481 912.00 | 1 300 280.00 | 1 782 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 618.00 | 219 782.00 | | 218 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | -1 163.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 235 370.00 | 235 118.00 | | 235 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 278.00 | 470 165.00 | | 572 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 899.00 | 235 377.00 | | 345 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 732.00 | 79 026.00 | | 132 732.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 14 388.00 | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 910.00 | 799 444.00 | | 1 064 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 280.00 | 1 034 562.00 | | 1 300 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 261 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 261 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 1 895.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 217.00 | 14 131.00 | | 12 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 529.00 | -12 236.00 | | -11 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 595.00 | 5 048 757.00 | | 5 270 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 344.00 | 5 049 919.00 | | 5 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | -1 163.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 724.00 | | 11 277.00 | 1 111 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 724.00 | | 11 277.00 | 497 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 377.00 | 5 332.00 | | 476 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 377.00 | 5 332.00 | | 476 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 899.00 | 345 899.00 | | 345 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 732.00 | 132 732.00 | | 132 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VI Groupe et associés | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 910.00 | 1 064 910.00 | | 1 064 910.00 |