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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AP Constructions | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 450.00 | 153 060.00 | 9 389.00 | 162 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 578.00 | 301 035.00 | 14 542.00 | 315 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 712.00 | 471 779.00 | 637 932.00 | 1 109 712.00 |
BT Marchandises | 261 140.00 | | 261 140.00 | 261 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | 203.00 | 78 686.00 | 78 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 802.00 | 203.00 | 436 598.00 | 436 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 514.00 | 471 983.00 | 1 074 531.00 | 1 546 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 876.00 | | | 217 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 236 281.00 | | | 236 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 864.00 | | | 508 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 853.00 | | | 230 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 250.00 | | | 838 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 531.00 | | | 1 074 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 250.00 | | | 838 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118 386.00 | | 5 118 386.00 | 5 118 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 386.00 | | 5 118 386.00 | 5 118 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 016.00 | | | 5 161 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 110.00 | | | 5 159 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 261.00 | | 17 451.00 | 1 092 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 261.00 | | 17 451.00 | 478 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 247.00 | 6 533.00 | 471 779.00 | 465 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 247.00 | 6 533.00 | 471 779.00 | 465 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 853.00 | 230 853.00 | | 230 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 235.00 | 523 235.00 | | 523 235.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 250.00 | 838 250.00 | | 838 250.00 |