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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 191.00 | 310 525.00 | 129 666.00 | 440 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 191.00 | 310 525.00 | 249 666.00 | 560 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
072 Créances – Autres | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 727.00 | | 300 727.00 | 300 727.00 |
110 Total général Actif | 860 918.00 | 310 525.00 | 550 393.00 | 860 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 420.00 | | | 533 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 832.00 | | | 71 832.00 |