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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 808.00 | 348 644.00 | 113 164.00 | 461 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 808.00 | 348 644.00 | 233 164.00 | 581 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 079.00 | | 93 079.00 | 93 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
072 Créances – Autres | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 588.00 | | 384 588.00 | 384 588.00 |
110 Total général Actif | 966 397.00 | 348 644.00 | 617 752.00 | 966 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 191.00 | | | 560 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 926.00 | | | 52 926.00 |