| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 792.00 | 314 856.00 | 170 936.00 | 485 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 792.00 | 314 856.00 | 290 936.00 | 605 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
072 Créances – Autres | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 212.00 | | 335 212.00 | 335 212.00 |
110 Total général Actif | 941 003.00 | 314 856.00 | 626 148.00 | 941 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 949.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 808.00 | | | 581 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 559.00 | | | 78 559.00 |