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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 454.00 | 361 733.00 | 163 721.00 | 525 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 454.00 | 361 733.00 | 283 721.00 | 645 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
072 Créances – Autres | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 657.00 | | 365 657.00 | 365 657.00 |
110 Total général Actif | 1 011 111.00 | 361 733.00 | 649 378.00 | 1 011 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 662.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 792.00 | | | 605 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 278.00 | | | 97 278.00 |