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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 4 207.00 | 157.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 537.00 | 122 336.00 | 27 201.00 | 149 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 922.00 | 131 214.00 | 621 708.00 | 752 922.00 |
BT Marchandises | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
CF Disponibilités | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 385.00 | 131 214.00 | 978 171.00 | 1 109 385.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 530.00 | 341 459.00 | | 418 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 000.00 | 77 071.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 507 529.00 | 462 530.00 | | 507 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 956.00 | 281 729.00 | | 215 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 688.00 | 76 194.00 | | 72 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 145 344.00 | | 148 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | 37 113.00 | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 7.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 642.00 | 540 386.00 | | 470 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 171.00 | 1 002 916.00 | | 978 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 775.00 | 324 430.00 | | 320 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 535.00 | | 5 900.00 | 753 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 752 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 594 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 153 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 171.00 | | | 598 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 215.00 | | 2 700.00 | 154 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 200.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 035.00 | 13 174.00 | 5 995.00 | 124 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | | 3 500.00 | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 864.00 | 13 174.00 | 2 495.00 | 115 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 956.00 | 66 090.00 | 149 866.00 | 215 956.00 |
VI Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406.00 | 30 156.00 | 250.00 | 30 406.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 642.00 | 320 775.00 | 149 866.00 | 470 642.00 |