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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 2 399.00 | 1 984.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573.00 | 2 399.00 | 6 174.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 242.00 | | 528 242.00 | 528 242.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 941.00 | | 614 941.00 | 614 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 514.00 | 2 399.00 | 621 115.00 | 623 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 968.00 | 506 275.00 | | 474 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622.00 | -31 307.00 | | -622.00 |
DL TOTAL (I) | 518 346.00 | 518 968.00 | | 518 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 732.00 | 83 459.00 | | 16 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 430.00 | 68 019.00 | | 66 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 4 812.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | 29 590.00 | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 769.00 | 185 880.00 | | 102 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 115.00 | 704 848.00 | | 621 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 769.00 | 169 148.00 | | 102 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990.00 | | 583.00 | 7 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 583.00 | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 535.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 535.00 | | 1 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VI Groupe et associés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 84 233.00 | 90.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |