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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 499.00 | 132 460.00 | 20 039.00 | 152 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 381.00 | 139 992.00 | 614 389.00 | 754 381.00 |
BT Marchandises | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 491.00 | | 368 491.00 | 368 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 872.00 | 139 992.00 | 982 880.00 | 1 122 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 529.00 | 418 530.00 | | 463 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | 45 000.00 | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 550 275.00 | 507 529.00 | | 550 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 866.00 | 215 956.00 | | 149 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 421.00 | 72 688.00 | | 77 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 769.00 | 147 085.00 | | 154 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | 27 782.00 | | 50 548.00 |
EA Autres dettes | | 6 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 605.00 | 469 518.00 | | 432 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 880.00 | 977 047.00 | | 982 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 147.00 | 320 775.00 | | 349 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 922.00 | | 5 000.00 | 752 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 754 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231.00 | 594 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 155 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 671.00 | | | 594 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 901.00 | | 5 000.00 | 153 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 214.00 | 12 319.00 | 3 541.00 | 131 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | 231.00 | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 543.00 | 12 319.00 | 3 310.00 | 126 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 866.00 | 66 407.00 | 83 459.00 | 149 866.00 |
VI Groupe et associés | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 617.00 | 40 367.00 | 250.00 | 40 617.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 605.00 | 349 147.00 | 83 459.00 | 432 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |