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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 864.00 | 1 936.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 990.00 | 1 864.00 | 6 126.00 | 7 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 068.00 | | 605 068.00 | 605 068.00 |
CF Disponibilités | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 722.00 | | 698 722.00 | 698 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 712.00 | 1 864.00 | 704 848.00 | 706 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 275.00 | 463 529.00 | | 506 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 307.00 | 42 746.00 | | -31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 518 968.00 | 550 275.00 | | 518 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 459.00 | 149 866.00 | | 83 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 019.00 | 77 421.00 | | 68 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 154 769.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 590.00 | 50 548.00 | | 29 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 880.00 | 432 605.00 | | 185 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 848.00 | 982 880.00 | | 704 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 148.00 | 349 147.00 | | 169 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 381.00 | | | 754 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 391.00 | 7 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 791.00 | 3 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 440.00 | | | 594 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 992.00 | 4 256.00 | 142 384.00 | 139 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 552.00 | 4 256.00 | 137 944.00 | 135 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 459.00 | 66 727.00 | 16 732.00 | 83 459.00 |
VI Groupe et associés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 638.00 | 84 548.00 | 90.00 | 84 638.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 880.00 | 169 148.00 | 16 732.00 | 185 880.00 |