| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 927.00 | 10 969.00 | 16 958.00 | 27 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239.00 | 9 469.00 | 1 771.00 | 11 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 065.00 | 38 979.00 | 74 086.00 | 113 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 227.00 | 12 879.00 | 72 348.00 | 85 227.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 159 496.00 | | 159 496.00 | 159 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 130.00 | 12 879.00 | 291 251.00 | 304 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 194.00 | 51 858.00 | 365 336.00 | 417 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 505.00 | 16 707.00 | 37 797.00 | 54 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 895.00 | 16 417.00 | | 27 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | 11 479.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 181 932.00 | 150 395.00 | | 181 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260.00 | 15 721.00 | | 9 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 764.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 45 829.00 | | 61 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 239.00 | 103 796.00 | | 94 239.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 19 191.00 | | 8 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | 10 562.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 404.00 | 196 363.00 | | 183 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 336.00 | 346 759.00 | | 365 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 532.00 | 187 193.00 | | 177 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 987.00 | | 2 226.00 | 110 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 113 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 39 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | | 2 226.00 | 37 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 16 765.00 | 97.00 | 22 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 806.00 | 10 901.00 | | 5 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 156.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | 5 708.00 | 97.00 | 14 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | 581.00 | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 581.00 | | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | 581.00 | | 12 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 170.00 | 3 298.00 | 5 872.00 | 9 170.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 041.00 | 89 052.00 | 32 989.00 | 122 041.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 404.00 | 177 532.00 | 5 872.00 | 183 404.00 |