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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 334.00 | 3 486.00 | 5 848.00 | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 964.00 | 18 400.00 | 10 563.00 | 28 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 808.00 | 7 747.00 | 77 061.00 | 84 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 701.00 | 29 633.00 | 141 068.00 | 170 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 353 008.00 | | 353 008.00 | 353 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 366.00 | | 624 366.00 | 624 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 067.00 | 29 633.00 | 765 434.00 | 795 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 37 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 38 592.00 | 100 000.00 | | 38 592.00 |
DH Report à nouveau | | 36 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 009.00 | 60 410.00 | | 76 009.00 |
DL TOTAL (I) | 318 351.00 | 242 342.00 | | 318 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 832.00 | 6 284.00 | | 48 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 272.00 | 140 607.00 | | 159 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 993.00 | 58 942.00 | | 142 993.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 5 660.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 880.00 | 19 505.00 | | 92 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 083.00 | 231 668.00 | | 447 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 434.00 | 474 010.00 | | 765 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 182.00 | 229 135.00 | | 413 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
FG Production vendue services | 1 386 381.00 | 134 237.00 | 1 520 618.00 | 1 386 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 824.00 | 134 237.00 | 1 552 061.00 | 1 417 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 3 334.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | -2 697.00 | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 215.00 | 1 112 012.00 | | 1 560 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 206.00 | 1 051 602.00 | | 1 484 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 009.00 | 60 410.00 | | 76 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 014.00 | 14 528.00 | | 28 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 942.00 | | 75 162.00 | 162 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 404.00 | 170 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 880.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 113 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 7 500.00 | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 654.00 | | 67 642.00 | 54 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 575.00 | | 20.00 | 47 575.00 |