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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 834.00 | 6 535.00 | 12 299.00 | 18 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 24 553.00 | 7 455.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 722.00 | 24 445.00 | 78 277.00 | 102 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 239.00 | 55 533.00 | 151 706.00 | 207 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 257 714.00 | | 257 714.00 | 257 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 143.00 | | 586 143.00 | 586 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 381.00 | 55 533.00 | 737 848.00 | 793 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 360 626.00 | | | 360 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 222.00 | | | 377 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 848.00 | | | 737 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 520.00 | | | 354 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 776.00 | | 104 776.00 | 104 776.00 |
FG Production vendue services | 1 437 912.00 | 1 028.00 | 1 438 940.00 | 1 437 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 688.00 | 1 028.00 | 1 543 716.00 | 1 542 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 304.00 | | | 1 556 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 029.00 | | | 1 494 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 25 900.00 | | 29 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 3 050.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | 22 851.00 | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 485.00 | 123 485.00 | | 123 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 937.00 | 12 235.00 | 22 702.00 | 34 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 454.00 | 252 454.00 | | 252 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 764.00 | 252 454.00 | 23 310.00 | 275 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 222.00 | 354 520.00 | 22 702.00 | 377 222.00 |