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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 16 090.00 | 12 690.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 874.00 | 9 354.00 | 16 520.00 | 25 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 943.00 | 55 166.00 | 107 777.00 | 162 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 755.00 | 3 554.00 | 107 201.00 | 110 755.00 |
BZ Autres créances | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 180 880.00 | | 180 880.00 | 180 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 786.00 | 3 554.00 | 366 232.00 | 369 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 729.00 | 58 720.00 | 474 009.00 | 532 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 880.00 | 27 888.00 | 30 992.00 | 58 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 77 500.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 932.00 | 27 895.00 | | 36 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 410.00 | 31 535.00 | | 60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 242 342.00 | 181 930.00 | | 242 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284.00 | 9 260.00 | | 6 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | 61 371.00 | | 140 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 942.00 | 94 239.00 | | 58 942.00 |
EA Autres dettes | 5 660.00 | 8 164.00 | | 5 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 505.00 | 9 700.00 | | 19 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 668.00 | 183 404.00 | | 231 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 010.00 | 365 334.00 | | 474 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 135.00 | 177 532.00 | | 229 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 065.00 | | 51 068.00 | 113 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 505.00 | | 4 375.00 | 54 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 162 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 54 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | | 16 678.00 | 39 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | 30 015.00 | 17 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 979.00 | 17 377.00 | 1 190.00 | 38 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 707.00 | 11 180.00 | | 16 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 6 196.00 | 1 190.00 | 20 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | 300.00 | 9 625.00 | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 879.00 | 300.00 | 9 625.00 | 12 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 879.00 | 300.00 | 9 625.00 | 12 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872.00 | 3 340.00 | 2 532.00 | 5 872.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 891.00 | 147 066.00 | 21 825.00 | 168 891.00 |
VW T.V.A. | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 667.00 | 229 135.00 | 2 532.00 | 231 667.00 |