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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
AP Constructions | 325 105.00 | 35 189.00 | 289 915.00 | 325 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 629.00 | 40 016.00 | 57 613.00 | 97 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 617.00 | 75 205.00 | 863 411.00 | 938 617.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 045.00 | 75 205.00 | 899 840.00 | 975 045.00 |
CU Autres participations | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 347 012.00 | | | 347 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 183.00 | | | 203 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 828.00 | | | 552 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 840.00 | | | 899 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 166.00 | | | 267 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 744.00 | | 195 744.00 | 195 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 967.00 | | 5 650.00 | 932 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 084.00 | | 5 650.00 | 417 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 26 791.00 | | 48 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | 26 791.00 | | 48 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 737.00 | 30 076.00 | 107 953.00 | 315 737.00 |
VI Groupe et associés | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 828.00 | 267 166.00 | 107 953.00 | 552 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
ST Autres comptes | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |