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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
AN Terrains | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
AP Constructions | 260 084.00 | 47 011.00 | 213 072.00 | 260 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 192.00 | 39 319.00 | 45 872.00 | 85 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 179.00 | 86 331.00 | 839 848.00 | 926 179.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 978.00 | 86 331.00 | 863 647.00 | 949 978.00 |
CU Autres participations | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 918.00 | | | 299 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 828.00 | | | 193 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 801.00 | | | 509 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 647.00 | | | 863 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 182.00 | | | 211 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 617.00 | | 67 291.00 | 938 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 728.00 | 926 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 728.00 | 410 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 734.00 | | 67 291.00 | 422 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 205.00 | 24 933.00 | 13 807.00 | 75 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | 24 933.00 | 13 807.00 | 75 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 661.00 | 30 531.00 | 102 141.00 | 285 661.00 |
VI Groupe et associés | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 801.00 | 254 671.00 | 102 141.00 | 509 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
ST Autres comptes | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |