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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
AN Terrains | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
AP Constructions | 260 084.00 | 82 476.00 | 177 607.00 | 260 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 61 190.00 | 25 417.00 | 86 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 595.00 | 143 667.00 | 783 928.00 | 927 595.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 118.00 | 143 667.00 | 826 450.00 | 970 118.00 |
CU Autres participations | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DG Autres réserves | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
DL TOTAL (I) | 430 689.00 | | | 430 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 639.00 | | | 133 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 761.00 | | | 395 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 450.00 | | | 826 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 840.00 | | 7 258.00 | 928 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 502.00 | 927 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 502.00 | 411 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 957.00 | | 7 258.00 | 412 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 778.00 | 19 391.00 | 8 502.00 | 132 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | 19 391.00 | 8 502.00 | 132 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 413.00 | 28 362.00 | 126 936.00 | 248 413.00 |
VI Groupe et associés | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 761.00 | 175 710.00 | 126 936.00 | 395 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
ST Autres comptes | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |