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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
AN Terrains | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
AP Constructions | 260 084.00 | 70 654.00 | 189 429.00 | 260 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 852.00 | 62 123.00 | 25 728.00 | 87 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 840.00 | 132 778.00 | 796 061.00 | 928 840.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 740.00 | 132 778.00 | 880 962.00 | 1 013 740.00 |
CU Autres participations | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DG Autres réserves | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DL TOTAL (I) | 394 670.00 | | | 394 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 832.00 | | | 180 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 291.00 | | | 486 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 962.00 | | | 880 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 552.00 | | | 270 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 817.00 | | 242 817.00 | 242 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 460.00 | | | 194 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 639.00 | | 3 200.00 | 925 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 867.00 | | | 293 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 757.00 | | 3 200.00 | 409 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 706.00 | 23 071.00 | | 109 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | 23 071.00 | | 109 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 560.00 | 57 820.00 | 99 661.00 | 273 560.00 |
VI Groupe et associés | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 291.00 | 270 552.00 | 99 661.00 | 486 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
ST Autres comptes | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YT Sous‐traitance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
ZE Dividendes | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |