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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 21 403.00 | 16 576.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 27 482.00 | 2 001.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 763.00 | 48 886.00 | 56 877.00 | 105 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 405.00 | 56 164.00 | 1 843 241.00 | 1 899 405.00 |
BZ Autres créances | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CF Disponibilités | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 122.00 | 56 164.00 | 2 180 958.00 | 2 237 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 884.00 | 105 050.00 | 2 237 835.00 | 2 342 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DL TOTAL (I) | 395 730.00 | | | 395 730.00 |
DP Provisions pour risques | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 252.00 | | | 536 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 115.00 | | | 469 115.00 |
EA Autres dettes | 666 870.00 | | | 666 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 077.00 | | | 1 825 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 835.00 | | | 2 237 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 077.00 | | | 1 825 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 618.00 | 2 432 705.00 | 3 892 323.00 | 1 459 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 618.00 | 2 432 705.00 | 3 892 323.00 | 1 459 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 47 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 322.00 | | | 3 934 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 762.00 | | | 3 827 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 315.00 | | 191 885.00 | 94 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 785.00 | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 438.00 | 105 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 67 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | | 4 677.00 | 63 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 877.00 | | 187 209.00 | 30 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 528.00 | 9 010.00 | 652.00 | 40 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 9 010.00 | 652.00 | 40 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 271.00 | | 1 243.00 | 18 271.00 |
6T Sur comptes clients | 74 315.00 | | 18 151.00 | 74 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 315.00 | | 18 151.00 | 74 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 586.00 | | 19 394.00 | 92 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 394.00 | |