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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 355.00 | 38 232.00 | 37 122.00 | 75 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 28 284.00 | 1 199.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 383.00 | 66 516.00 | 77 867.00 | 144 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BN En cours de production de biens | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 797.00 | 96 392.00 | 1 308 405.00 | 1 404 797.00 |
BZ Autres créances | 64 459.00 | | 64 459.00 | 64 459.00 |
CF Disponibilités | 285 860.00 | | 285 860.00 | 285 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 347.00 | 96 392.00 | 1 666 954.00 | 1 763 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 730.00 | 162 909.00 | 1 744 821.00 | 1 907 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
DL TOTAL (I) | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 866.00 | | | 480 866.00 |
EA Autres dettes | 698 534.00 | | | 698 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 793.00 | | | 1 555 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 821.00 | | | 1 744 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 793.00 | | | 1 555 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 662.00 | 1 547 003.00 | 4 153 665.00 | 2 606 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 662.00 | 1 547 003.00 | 4 153 665.00 | 2 606 662.00 |
FM Production stockée | | | -18 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 338.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 797.00 | | | 4 154 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 189.00 | | | 4 077 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 762.00 | | 224 654.00 | 118 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 032.00 | 39 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 032.00 | 144 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 253.00 | | 25 585.00 | 79 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 509.00 | | 199 069.00 | 39 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 10 297.00 | | 56 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 10 297.00 | | 56 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
6T Sur comptes clients | 78 369.00 | 18 338.00 | 315.00 | 78 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 369.00 | 18 338.00 | 315.00 | 78 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 036.00 | 18 338.00 | 18 982.00 | 97 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 338.00 | 18 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 034.00 | 375 034.00 | | 375 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 748.00 | 225 748.00 | | 225 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 534.00 | 698 534.00 | | 698 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 466.00 | 33 006.00 | 6 460.00 | 39 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 216.00 | 1 308 216.00 | | 1 308 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VB T. V. A. | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VC Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 940.00 | 1 503 480.00 | 6 460.00 | 1 509 940.00 |
VW T.V.A. | 155 602.00 | 155 602.00 | | 155 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 793.00 | 1 555 793.00 | | 1 555 793.00 |