| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 233.00 | 62 818.00 | 29 415.00 | 92 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 092.00 | 14 377.00 | 715.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 710.00 | 77 196.00 | 57 514.00 | 134 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 892.00 | 7 938.00 | 1 551 954.00 | 1 559 892.00 |
BZ Autres créances | 572 802.00 | | 572 802.00 | 572 802.00 |
CF Disponibilités | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 655.00 | 7 939.00 | 2 377 717.00 | 2 385 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 365.00 | 85 134.00 | 2 435 231.00 | 2 520 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 101.00 | 56 528.00 | | 57 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | 11 573.00 | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 142 705.00 | 123 101.00 | | 142 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 865.00 | 569 958.00 | | 518 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 040.00 | 994 867.00 | | 782 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 464.00 | 600 093.00 | | 474 464.00 |
EA Autres dettes | 517 156.00 | 581 162.00 | | 517 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 525.00 | 2 746 079.00 | | 2 292 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 231.00 | 2 869 180.00 | | 2 435 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 289.00 | 1 612 497.00 | 3 809 785.00 | 2 197 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 289.00 | 1 612 497.00 | 3 809 785.00 | 2 197 289.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 753.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 753.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -753.00 | | -479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 403.00 | 4 241.00 | | 9 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 6 618.00 | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 975.00 | 3 541 876.00 | | 3 848 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 370.00 | 3 530 303.00 | | 3 818 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | 11 573.00 | | 30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 516.00 | | 143 565.00 | 141 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 372.00 | 27 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 372.00 | 134 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 191.00 | | 143 565.00 | 34 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 521.00 | 12 674.00 | | 64 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | 12 674.00 | | 64 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 520.00 | | 28 581.00 | 36 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 520.00 | | 28 581.00 | 36 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 520.00 | | 28 581.00 | 36 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 040.00 | 782 040.00 | | 782 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 156.00 | 517 156.00 | | 517 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 955.00 | 1 551 955.00 | | 1 551 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VC Groupe et associés | 326 433.00 | 326 433.00 | | 326 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 865.00 | 82 623.00 | 436 241.00 | 518 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 020.00 | 2 125 697.00 | 35 322.00 | 2 161 020.00 |
VW T.V.A. | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 525.00 | 1 856 284.00 | 436 241.00 | 2 292 525.00 |