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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 770.00 | 28 274.00 | 21 496.00 | 49 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 27 945.00 | 1 538.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 762.00 | 56 219.00 | 62 542.00 | 118 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BN En cours de production de biens | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 451.00 | 78 369.00 | 1 465 082.00 | 1 543 451.00 |
BZ Autres créances | 152 479.00 | | 152 479.00 | 152 479.00 |
CF Disponibilités | 475 404.00 | | 475 404.00 | 475 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 685.00 | 78 369.00 | 2 119 317.00 | 2 197 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 447.00 | 134 588.00 | 2 181 859.00 | 2 316 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DL TOTAL (I) | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
DP Provisions pour risques | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 322.00 | | | 417 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 874.00 | | | 527 874.00 |
EA Autres dettes | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 772.00 | | | 1 751 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 859.00 | | | 2 181 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 772.00 | | | 1 751 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 1 741 026.00 | 2 132 872.00 | 3 873 898.00 | 1 741 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 952.00 | 2 132 872.00 | 3 874 824.00 | 1 741 952.00 |
FM Production stockée | | | 23 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 454.00 | | | 3 974 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 764.00 | | | 3 878 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 763.00 | | 180 829.00 | 105 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 830.00 | 39 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 830.00 | 118 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 462.00 | | 11 791.00 | 67 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 169 039.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 886.00 | 7 333.00 | | 48 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 7 333.00 | | 48 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 028.00 | 10 397.00 | 8 757.00 | 17 028.00 |
6T Sur comptes clients | 56 164.00 | 22 205.00 | | 56 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 164.00 | 22 205.00 | | 56 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 192.00 | 32 601.00 | 8 757.00 | 73 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 601.00 | 8 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 322.00 | 417 322.00 | | 417 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 675.00 | 672 675.00 | | 672 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 429.00 | 32 969.00 | 6 460.00 | 39 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 558.00 | 1 483 558.00 | | 1 483 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VB T. V. A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 445.00 | 1 729 985.00 | 6 460.00 | 1 736 445.00 |
VW T.V.A. | 167 151.00 | 167 151.00 | | 167 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 772.00 | 1 751 772.00 | | 1 751 772.00 |