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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 8 418.00 | 1 416.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 834.00 | 8 418.00 | 557 416.00 | 565 834.00 |
BT Marchandises | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 237.00 | 8 418.00 | 709 819.00 | 718 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 625.00 | -63 237.00 | | -31 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 31 612.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 64 003.00 | 8 375.00 | | 64 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 688.00 | 274 949.00 | | 212 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969.00 | 1 106.00 | | 30 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 143 436.00 | | 125 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 307.00 | 19 664.00 | | 23 307.00 |
EA Autres dettes | 252 893.00 | 216 270.00 | | 252 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 816.00 | 655 424.00 | | 645 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 819.00 | 663 798.00 | | 709 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 499.00 | 490 159.00 | | 441 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 118.00 | | 689 118.00 | 689 118.00 |
FD Production vendue biens | -1 237.00 | | -1 237.00 | -1 237.00 |
FG Production vendue services | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 494.00 | | 703 494.00 | 703 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 267.00 | 602 654.00 | | 756 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 639.00 | 571 042.00 | | 700 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 628.00 | 31 612.00 | | 55 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 834.00 | | | 565 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 1 830.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 1 830.00 | | 6 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 387.00 | 4 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 387.00 | 4 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 387.00 | 4 387.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 387.00 | 4 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 893.00 | 252 893.00 | | 252 893.00 |
UX Autres créances clients | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 136.00 | 56 479.00 | 155 657.00 | 212 136.00 |
VI Groupe et associés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 816.00 | 490 159.00 | 155 657.00 | 645 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |