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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 11 221.00 | 1 143.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 364.00 | 11 221.00 | 557 143.00 | 568 364.00 |
BT Marchandises | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 332.00 | 11 221.00 | 752 111.00 | 763 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 243.00 | 76 255.00 | | 128 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 51 988.00 | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 207 566.00 | 172 243.00 | | 207 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 193.00 | 159 803.00 | | 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | 31 868.00 | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 226.00 | 108 599.00 | | 125 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 25 336.00 | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 231 692.00 | 230 868.00 | | 231 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 545.00 | 556 474.00 | | 544 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 111.00 | 728 717.00 | | 752 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 720.00 | 439 404.00 | | 470 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 713.00 | | 760 713.00 | 760 713.00 |
FG Production vendue services | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 525.00 | | 765 525.00 | 765 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 753.00 | 2 648.00 | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753.00 | 2 648.00 | | 5 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | -2 648.00 | | -5 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | -1 231.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 072.00 | 822 162.00 | | 787 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 750.00 | 770 174.00 | | 751 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | 51 988.00 | | 35 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 364.00 | | 1 242.00 | 568 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | | 1 242.00 | 12 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 511.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 511.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
UX Autres créances clients | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 825.00 | 44 029.00 | 29 796.00 | 73 825.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 227.00 | 533 431.00 | 29 796.00 | 563 227.00 |