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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 12 334.00 | 1 272.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 606.00 | 12 334.00 | 557 272.00 | 569 606.00 |
BT Marchandises | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 557.00 | | 221 557.00 | 221 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 163.00 | 12 334.00 | 778 829.00 | 791 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 547.00 | 163 566.00 | | 174 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | 10 981.00 | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 248 637.00 | 218 547.00 | | 248 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 837.00 | 73 903.00 | | 29 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 32 203.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 607.00 | 180 543.00 | | 211 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 495.00 | 44 006.00 | | 17 495.00 |
EA Autres dettes | 236 358.00 | 232 572.00 | | 236 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 192.00 | 563 227.00 | | 530 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 829.00 | 781 773.00 | | 778 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 192.00 | 533 431.00 | | 530 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 050.00 | | 665 050.00 | 665 050.00 |
FG Production vendue services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 743.00 | | 680 743.00 | 680 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 5 815.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 5 815.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 30.00 | | 6 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 493.00 | 30.00 | | 6 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 626.00 | 5 785.00 | | -4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 1 943.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 641.00 | 647 321.00 | | 686 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 551.00 | 636 339.00 | | 656 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 10 981.00 | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 606.00 | | | 569 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 602.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 602.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 358.00 | 236 358.00 | | 236 358.00 |
UX Autres créances clients | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 192.00 | 530 192.00 | | 530 192.00 |