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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 12 936.00 | 670.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 906.00 | 12 936.00 | 559 970.00 | 572 906.00 |
BT Marchandises | 129 285.00 | 12 929.00 | 116 357.00 | 129 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 321.00 | 12 929.00 | 223 392.00 | 236 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 227.00 | 25 865.00 | 783 362.00 | 809 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 637.00 | 174 547.00 | | 204 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 30 090.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 283 107.00 | 248 637.00 | | 283 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 802.00 | 211 607.00 | | 199 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 17 495.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 236 715.00 | 236 358.00 | | 236 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 255.00 | 530 192.00 | | 500 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 362.00 | 778 829.00 | | 783 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 727.00 | | 585 727.00 | 585 727.00 |
FG Production vendue services | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 728.00 | | 652 728.00 | 652 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 5 310.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 495.00 | 686 641.00 | | 653 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 025.00 | 656 551.00 | | 619 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | 30 090.00 | | 34 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 606.00 | | 3 300.00 | 569 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 602.00 | | 12 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334.00 | 602.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | 602.00 | | 12 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 929.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 255.00 | 500 255.00 | | 500 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 715.00 | 236 715.00 | | 236 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 255.00 | 500 255.00 | | 500 255.00 |