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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 053.00 | 16 362.00 | 124 691.00 | 141 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 680.00 | 16 362.00 | 329 318.00 | 345 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 936.00 | 16 362.00 | 415 574.00 | 431 936.00 |
CU Autres participations | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 141 009.00 | 69 629.00 | | 141 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 405.00 | 81 380.00 | | 83 405.00 |
DK Provisions réglementées | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 340 802.00 | 267 396.00 | | 340 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 439.00 | 20 868.00 | | 42 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 081.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 533.00 | 25 101.00 | | 30 533.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 890.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 772.00 | 49 999.00 | | 74 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 574.00 | 317 395.00 | | 415 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 772.00 | 49 999.00 | | 74 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 2 194.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 079.00 | 244 146.00 | | 271 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 673.00 | 162 765.00 | | 187 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 405.00 | 81 380.00 | | 83 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 627.00 | | 141 053.00 | 204 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 627.00 | | | 204 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 362.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |