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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 053.00 | 101 001.00 | 40 052.00 | 141 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 680.00 | 101 001.00 | 244 679.00 | 345 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 380 634.00 | | 380 634.00 | 380 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 445.00 | | 383 445.00 | 383 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 125.00 | 101 001.00 | 628 124.00 | 729 125.00 |
CU Autres participations | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 384 890.00 | 277 078.00 | | 384 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 867.00 | 120 813.00 | | 106 867.00 |
DK Provisions réglementées | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 608 144.00 | 514 277.00 | | 608 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 38.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | 23 283.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 502.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | 35 395.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 980.00 | 60 218.00 | | 19 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 124.00 | 574 496.00 | | 628 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 218.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 51.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 51.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -263.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 5 392.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 942.00 | 332 987.00 | | 219 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 075.00 | 212 174.00 | | 113 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 867.00 | 120 813.00 | | 106 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 680.00 | | | 345 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 627.00 | | | 204 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 788.00 | 28 213.00 | | 72 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 788.00 | 28 213.00 | | 72 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |