| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 053.00 | 44 575.00 | 96 478.00 | 141 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 680.00 | 44 575.00 | 301 105.00 | 345 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 675.00 | | 194 675.00 | 194 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 354.00 | 44 575.00 | 495 779.00 | 540 354.00 |
CU Autres participations | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 224 415.00 | 141 009.00 | | 224 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 663.00 | 83 405.00 | | 65 663.00 |
DK Provisions réglementées | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 406 465.00 | 340 802.00 | | 406 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 42 485.00 | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 1 205.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 30 533.00 | | 31 434.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 550.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 314.00 | 74 772.00 | | 89 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 779.00 | 415 574.00 | | 495 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 314.00 | 74 772.00 | | 89 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 1 523.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 938.00 | 271 079.00 | | 260 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 275.00 | 187 673.00 | | 195 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 663.00 | 83 405.00 | | 65 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 680.00 | | | 345 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 627.00 | | | 204 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 28 213.00 | | 16 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 28 213.00 | | 16 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |