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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 053.00 | 72 788.00 | 68 265.00 | 141 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 680.00 | 72 788.00 | 272 892.00 | 345 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 278 180.00 | | 278 180.00 | 278 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 604.00 | | 301 604.00 | 301 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 284.00 | 72 788.00 | 574 496.00 | 647 284.00 |
CU Autres participations | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 277 078.00 | 224 415.00 | | 277 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 65 663.00 | | 120 813.00 |
DK Provisions réglementées | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 514 277.00 | 406 465.00 | | 514 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 28.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 52 718.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 3 092.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | 31 434.00 | | 35 395.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 218.00 | 89 314.00 | | 60 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 496.00 | 495 779.00 | | 574 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 218.00 | 89 314.00 | | 60 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 46.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 3 737.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 987.00 | 260 938.00 | | 332 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 174.00 | 195 275.00 | | 212 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | 65 663.00 | | 120 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 680.00 | | | 345 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 627.00 | | | 204 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 575.00 | 28 213.00 | | 44 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 28 213.00 | | 44 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |