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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 34 266.00 | 15 100.00 | 19 167.00 | 34 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 693.00 | 61 059.00 | 25 634.00 | 86 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 839.00 | 47 279.00 | 34 560.00 | 81 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 411.00 | 123 438.00 | 162 973.00 | 286 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BP En cours de production de services | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 782.00 | 440.00 | 70 342.00 | 70 782.00 |
BZ Autres créances | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CF Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 911.00 | 440.00 | 237 471.00 | 237 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 322.00 | 123 878.00 | 400 444.00 | 524 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 449.00 | -7 543.00 | | -5 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 2 094.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306.00 | 3 351.00 | | 7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 696.00 | 100 251.00 | | 126 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 76.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | 72 035.00 | | 44 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | 36 440.00 | | 68 927.00 |
EA Autres dettes | 152 090.00 | 86 054.00 | | 152 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 138.00 | 294 856.00 | | 393 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 444.00 | 298 207.00 | | 400 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 089.00 | 262 055.00 | | 318 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |