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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 59 182.00 | 29 896.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 236.00 | 138 099.00 | 45 137.00 | 183 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 937.00 | 152 951.00 | 91 986.00 | 244 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 034.00 | 350 233.00 | 251 801.00 | 602 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 152 171.00 | | 152 171.00 | 152 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 369.00 | 1 233.00 | 100 135.00 | 101 369.00 |
BZ Autres créances | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 708.00 | 1 233.00 | 555 475.00 | 556 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 742.00 | 351 466.00 | 807 276.00 | 1 158 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 889.00 | -71 213.00 | | 117 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 189 102.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 171 696.00 | 126 689.00 | | 171 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 013.00 | 317 171.00 | | 331 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 083.00 | 42 639.00 | | 27 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 035.00 | 210 471.00 | | 149 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 39 275.00 | | 67 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 58 060.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 448.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 580.00 | 668 067.00 | | 635 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 276.00 | 794 757.00 | | 807 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 083.00 | | | 27 083.00 |