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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 72 301.00 | 21 163.00 | 51 138.00 | 72 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 132.00 | 78 097.00 | 68 035.00 | 146 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 734.00 | 66 441.00 | 67 294.00 | 133 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 360.00 | 165 701.00 | 270 659.00 | 436 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BP En cours de production de services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 471.00 | 440.00 | 69 031.00 | 69 471.00 |
BZ Autres créances | 83 261.00 | | 83 261.00 | 83 261.00 |
CF Disponibilités | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 906.00 | 440.00 | 301 466.00 | 301 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 267.00 | 166 142.00 | 572 125.00 | 738 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 494.00 | -5 449.00 | | -1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 3 955.00 | | 50 091.00 |
DL TOTAL (I) | 57 397.00 | 7 306.00 | | 57 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 460.00 | 126 696.00 | | 225 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 754.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 44 671.00 | | 96 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 384.00 | 68 927.00 | | 62 384.00 |
EA Autres dettes | 128 613.00 | 152 090.00 | | 128 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 729.00 | 393 138.00 | | 514 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 125.00 | 400 444.00 | | 572 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |