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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 89 079.00 | 50 044.00 | 39 034.00 | 89 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 316.00 | 120 776.00 | 37 540.00 | 158 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 623.00 | 120 512.00 | 91 112.00 | 211 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 300.00 | 291 332.00 | 248 968.00 | 540 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BP En cours de production de services | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 886.00 | 24 353.00 | 50 533.00 | 74 886.00 |
BZ Autres créances | 126 649.00 | 17 945.00 | 108 704.00 | 126 649.00 |
CF Disponibilités | 221 251.00 | | 221 251.00 | 221 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 086.00 | 42 298.00 | 545 788.00 | 588 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 386.00 | 333 630.00 | 794 757.00 | 1 128 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 213.00 | 34 335.00 | | -71 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 102.00 | -105 548.00 | | 189 102.00 |
DL TOTAL (I) | 126 689.00 | -62 413.00 | | 126 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 174.00 | 310 448.00 | | 317 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 639.00 | 3 671.00 | | 42 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 471.00 | 220 303.00 | | 210 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 58 669.00 | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 060.00 | 36 005.00 | | 58 060.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 67 743.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 067.00 | 696 838.00 | | 668 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 757.00 | 634 425.00 | | 794 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 129.00 | 532 013.00 | | 431 129.00 |