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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 244.00 | 28 781.00 | 8 463.00 | 37 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 995.00 | 82 771.00 | 44 224.00 | 126 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 819.00 | 111 552.00 | 64 267.00 | 175 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BN En cours de production de biens | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 447.00 | 32 250.00 | 643 197.00 | 675 447.00 |
BZ Autres créances | 340 303.00 | | 340 303.00 | 340 303.00 |
CF Disponibilités | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 719.00 | 32 250.00 | 1 213 469.00 | 1 245 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 538.00 | 143 802.00 | 1 277 736.00 | 1 421 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 039.00 | 7 213.00 | | 30 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 563.00 | 22 825.00 | | 42 563.00 |
DL TOTAL (I) | 89 102.00 | 46 539.00 | | 89 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 287.00 | 268 545.00 | | 213 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 220.00 | 183 538.00 | | 191 220.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 29 264.00 | | 8 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 933.00 | 437 942.00 | | 752 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 634.00 | 942 583.00 | | 1 188 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 736.00 | 989 122.00 | | 1 277 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 534.00 | 942 583.00 | | 1 188 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -367.00 | | -367.00 | -367.00 |
FG Production vendue services | 2 056 067.00 | | 2 056 067.00 | 2 056 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 700.00 | | 2 055 700.00 | 2 055 700.00 |
FM Production stockée | | | -34 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 11 624.00 | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 903.00 | 11 624.00 | | 32 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 6 963.00 | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 6 963.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 029.00 | 4 662.00 | | 25 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | -762.00 | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 096.00 | 2 447 359.00 | | 2 073 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 533.00 | 2 424 534.00 | | 2 030 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 563.00 | 22 825.00 | | 42 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 515.00 | | 17 304.00 | 158 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 935.00 | | 17 304.00 | 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 781.00 | 15 771.00 | | 95 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | 15 771.00 | | 95 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 714.00 | 3 129.00 | 3 593.00 | 32 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 714.00 | 3 129.00 | 3 593.00 | 32 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 714.00 | 3 129.00 | 3 593.00 | 32 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 933.00 | 752 933.00 | | 752 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 675 447.00 | | | 675 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VC Groupe et associés | 288 292.00 | | | 288 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VP Divers | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 775.00 | 1 137 775.00 | | 1 137 775.00 |
VW T.V.A. | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 534.00 | 1 188 534.00 | | 1 188 534.00 |