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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 535.00 | 5 625.00 | 31 910.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 35 480.00 | 3 200.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 560.00 | 105 645.00 | 31 915.00 | 137 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 975.00 | 146 751.00 | 70 224.00 | 216 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 615.00 | 22 744.00 | 182 871.00 | 205 615.00 |
BZ Autres créances | 647 243.00 | | 647 243.00 | 647 243.00 |
CF Disponibilités | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 586.00 | 22 744.00 | 939 843.00 | 962 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 561.00 | 169 494.00 | 1 010 067.00 | 1 179 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 659.00 | 72 602.00 | | 209 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 776.00 | 137 058.00 | | -11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 214 383.00 | 226 159.00 | | 214 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 48 156.00 | | 23 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 371.00 | 234 955.00 | | 288 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 015.00 | 146 845.00 | | 170 015.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 7 369.00 | | 2 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 174.00 | 383 374.00 | | 312 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 684.00 | 818 264.00 | | 795 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 067.00 | 1 044 424.00 | | 1 010 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 684.00 | 820 700.00 | | 795 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 082 068.00 | | 2 082 068.00 | 2 082 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 068.00 | | 2 082 068.00 | 2 082 068.00 |
FM Production stockée | | | -2 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -219.00 | 7 867.00 | | -219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | 7 867.00 | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 398.00 | 8 241.00 | | 26 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 148.00 | 8 241.00 | | 31 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 367.00 | -373.00 | | -26 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 088.00 | 47 559.00 | | -3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 821.00 | 2 404 727.00 | | 2 106 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 597.00 | 2 267 669.00 | | 2 118 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 776.00 | 137 058.00 | | -11 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 628.00 | | 347.00 | 221 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 216 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 213 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 428.00 | | 347.00 | 218 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 869.00 | 19 132.00 | 251.00 | 127 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 869.00 | 19 132.00 | 251.00 | 127 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 555.00 | 8 873.00 | 16 685.00 | 30 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 555.00 | 8 873.00 | 16 685.00 | 30 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 555.00 | 8 873.00 | 16 685.00 | 30 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | 16 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 371.00 | 288 371.00 | | 288 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 174.00 | 312 174.00 | | 312 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 615.00 | 205 615.00 | | 205 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VC Groupe et associés | 577 487.00 | 577 487.00 | | 577 487.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VP Divers | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 966.00 | 890 966.00 | | 890 966.00 |
VW T.V.A. | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 684.00 | 795 684.00 | | 795 684.00 |