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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 535.00 | 2 121.00 | 40 414.00 | 42 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 33 266.00 | 5 414.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 213.00 | 92 482.00 | 44 731.00 | 137 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 628.00 | 127 869.00 | 93 759.00 | 221 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 480.00 | 30 555.00 | 208 925.00 | 239 480.00 |
BZ Autres créances | 449 565.00 | | 449 565.00 | 449 565.00 |
CF Disponibilités | 222 926.00 | | 222 926.00 | 222 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 220.00 | 30 555.00 | 950 665.00 | 981 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 847.00 | 158 424.00 | 1 044 424.00 | 1 202 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 602.00 | 30 039.00 | | 72 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 058.00 | 42 563.00 | | 137 058.00 |
DL TOTAL (I) | 226 159.00 | 89 102.00 | | 226 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 156.00 | 23 015.00 | | 48 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 435.00 | 100.00 | | -2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 955.00 | 213 287.00 | | 234 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 845.00 | 191 220.00 | | 146 845.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 8 078.00 | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 374.00 | 752 933.00 | | 383 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 264.00 | 1 188 634.00 | | 818 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 424.00 | 1 277 736.00 | | 1 044 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 188 534.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
FG Production vendue services | 2 354 787.00 | | 2 354 787.00 | 2 354 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 158.00 | | 2 369 158.00 | 2 369 158.00 |
FM Production stockée | | | -4 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 867.00 | 9 823.00 | | 7 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | 32 903.00 | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 241.00 | 7 874.00 | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 7 874.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | 25 029.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | 10 926.00 | | 47 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 727.00 | 2 073 096.00 | | 2 404 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 669.00 | 2 030 533.00 | | 2 267 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 058.00 | 42 563.00 | | 137 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 819.00 | | 102 373.00 | 175 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 580.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 564.00 | 221 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 984.00 | 218 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 239.00 | | 99 173.00 | 164 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 3 200.00 | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 18 766.00 | 2 449.00 | 111 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 18 766.00 | 2 449.00 | 111 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 250.00 | 10 661.00 | 12 356.00 | 32 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 250.00 | 10 661.00 | 12 356.00 | 32 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 250.00 | 10 661.00 | 12 356.00 | 32 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | 12 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 374.00 | 383 374.00 | | 383 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |
VB T. V. A. | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VC Groupe et associés | 399 037.00 | 399 037.00 | | 399 037.00 |
VI Groupe et associés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 959.00 | 750 959.00 | | 750 959.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 700.00 | 820 700.00 | | 820 700.00 |