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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 071.00 | 15 248.00 | 24 823.00 | 40 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 865.00 | 11 488.00 | 10 377.00 | 21 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 816.00 | 111 661.00 | 13 155.00 | 124 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 582.00 | 138 397.00 | 58 185.00 | 196 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BN En cours de production de biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 746.00 | 8 093.00 | 33 653.00 | 41 746.00 |
BZ Autres créances | 472 229.00 | | 472 229.00 | 472 229.00 |
CF Disponibilités | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 468.00 | 8 093.00 | 565 374.00 | 573 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 050.00 | 146 490.00 | 623 559.00 | 770 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 927.00 | 197 883.00 | | 226 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 58 044.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 269 882.00 | 272 427.00 | | 269 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | 164 721.00 | | 174 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 149 566.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 3 826.00 | | 7 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 548.00 | 187 663.00 | | 71 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 677.00 | 505 889.00 | | 353 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 559.00 | 778 316.00 | | 623 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 677.00 | 505 889.00 | | 353 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 340 771.00 | | 1 340 771.00 | 1 340 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 771.00 | | 1 340 771.00 | 1 340 771.00 |
FM Production stockée | | | -331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 96 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 529.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 529.00 | | 11 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 734.00 | 7 382.00 | | 16 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 734.00 | 14 330.00 | | 16 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | -13 802.00 | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 23 148.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 634.00 | 1 997 148.00 | | 1 367 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 179.00 | 1 939 104.00 | | 1 341 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 58 044.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 775.00 | | 7 522.00 | 189 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 196 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 186 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 945.00 | | 7 522.00 | 179 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 311.00 | 9 801.00 | 715.00 | 129 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 311.00 | 9 801.00 | 715.00 | 129 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | | 2 545.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | | 2 545.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | | 2 545.00 | 10 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 432 976.00 | 432 976.00 | | 432 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 939.00 | 543 939.00 | | 543 939.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 677.00 | 353 677.00 | | 353 677.00 |