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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 601.00 | 929.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 034.00 | 6 906.00 | 1 251 129.00 | 1 258 034.00 |
BT Marchandises | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 296.00 | 6 906.00 | 1 412 390.00 | 1 419 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 548.00 | 655 548.00 | | 655 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 591.00 | 11 195.00 | | 14 591.00 |
DG Autres réserves | 242 227.00 | 177 710.00 | | 242 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 079.00 | 67 913.00 | | 65 079.00 |
DL TOTAL (I) | 977 445.00 | 912 366.00 | | 977 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 246.00 | 276 708.00 | | 210 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 593.00 | 48 757.00 | | 34 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 541.00 | 136 521.00 | | 126 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | 61 221.00 | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 845.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 945.00 | 524 051.00 | | 434 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 390.00 | 1 436 417.00 | | 1 412 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 292.00 | 314 361.00 | | 366 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 034.00 | | | 1 258 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 250.00 | | | 1 250 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 188.00 | 718.00 | | 6 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 718.00 | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 246.00 | 141 593.00 | 68 653.00 | 210 246.00 |
VI Groupe et associés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 945.00 | 366 292.00 | 68 653.00 | 434 945.00 |