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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 1 593.00 | 3 107.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 4 738.00 | 40 562.00 | 45 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 072.00 | 6 331.00 | 1 413 741.00 | 1 420 072.00 |
BT Marchandises | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 577.00 | | 386 577.00 | 386 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 600.00 | | 593 600.00 | 593 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 672.00 | 6 331.00 | 2 007 341.00 | 2 013 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 655 548.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
DG Autres réserves | 55 177.00 | 304 052.00 | | 55 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 264.00 | -248 875.00 | | -151 264.00 |
DL TOTAL (I) | 581 758.00 | 728 570.00 | | 581 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 921.00 | 135 104.00 | | 1 090 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 21 731.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 274.00 | 119 624.00 | | 294 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 434.00 | 75 257.00 | | 36 434.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 583.00 | 352 688.00 | | 1 425 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 341.00 | 1 081 258.00 | | 2 007 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 335.00 | 352 688.00 | | 428 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | 1 420 032.00 | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20 032.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | | |