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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BZ Autres créances | 1 020 581.00 | | 1 020 581.00 | 1 020 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 235.00 | | 1 081 235.00 | 1 081 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 275.00 | | 1 081 275.00 | 1 081 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 548.00 | 655 548.00 | | 655 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 845.00 | 14 591.00 | | 17 845.00 |
DG Autres réserves | 304 052.00 | 242 227.00 | | 304 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 875.00 | 65 079.00 | | -248 875.00 |
DL TOTAL (I) | 728 570.00 | 977 445.00 | | 728 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 104.00 | 210 246.00 | | 135 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 731.00 | 34 593.00 | | 21 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 624.00 | 126 541.00 | | 119 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 274.00 | 62 729.00 | | 75 274.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 836.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 705.00 | 434 945.00 | | 352 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 275.00 | 1 412 390.00 | | 1 081 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 705.00 | 366 292.00 | | 352 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 034.00 | | | 1 258 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 994.00 | 40.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 250.00 | | | 1 250 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 537.00 | 7 443.00 | 6 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 537.00 | 7 193.00 | 6 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VI Groupe et associés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 270.00 | 1 009 270.00 | | 1 009 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 703.00 | 1 038 703.00 | | 1 038 703.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 705.00 | 352 705.00 | | 352 705.00 |