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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 682.00 | 1 018.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 554.00 | 14 349.00 | 34 205.00 | 48 554.00 |
AX Avances et acomptes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 570.00 | 17.00 | 42 553.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 724.00 | 18 048.00 | 1 433 676.00 | 1 451 724.00 |
BT Marchandises | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 496 577.00 | | 496 577.00 | 496 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 646.00 | 18 048.00 | 2 095 598.00 | 2 113 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
DG Autres réserves | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
DH Report à nouveau | -151 264.00 | | | -151 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 107.00 | -151 264.00 | | 197 107.00 |
DL TOTAL (I) | 778 865.00 | 581 758.00 | | 778 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 334.00 | 1 090 921.00 | | 997 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 768.00 | 3 954.00 | | 16 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 351.00 | 294 274.00 | | 242 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 280.00 | 36 434.00 | | 60 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 733.00 | 1 425 583.00 | | 1 316 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 598.00 | 2 007 341.00 | | 2 095 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 127.00 | 428 335.00 | | 413 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 072.00 | | 31 652.00 | 1 420 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 8 447.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | 23 205.00 | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331.00 | 11 700.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 11 700.00 | | 6 331.00 |