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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 466 694.00 | | 466 694.00 | 466 694.00 |
CF Disponibilités | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 495.00 | | 706 495.00 | 706 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 310.00 | | 867 310.00 | 867 310.00 |
CU Autres participations | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 048.00 | 100.00 | | 40 048.00 |
DG Autres réserves | 86 196.00 | 30 233.00 | | 86 196.00 |
DH Report à nouveau | | -4 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | 100 551.00 | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 583 708.00 | 526 730.00 | | 583 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 963.00 | 252 503.00 | | 252 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 9 608.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 602.00 | 262 111.00 | | 283 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 310.00 | 788 841.00 | | 867 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 602.00 | 262 111.00 | | 283 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 719 108.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 719 108.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 655 183.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 655 183.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 310.00 | 777 518.00 | | 99 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 332.00 | 676 966.00 | | 42 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | 100 551.00 | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 48 315.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 160 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 160 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 48 315.00 | 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VC Groupe et associés | 456 769.00 | | | 456 769.00 |
VI Groupe et associés | 252 963.00 | 252 963.00 | | 252 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 361.00 | 534 361.00 | | 534 361.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |