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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BZ Autres créances | 686 870.00 | | 686 870.00 | 686 870.00 |
CF Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 789.00 | | 781 789.00 | 781 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 897.00 | | 1 072 897.00 | 1 072 897.00 |
CU Autres participations | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DG Autres réserves | 143 174.00 | 86 196.00 | | 143 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | 56 977.00 | | 83 639.00 |
DL TOTAL (I) | 667 347.00 | 583 708.00 | | 667 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 891.00 | 252 963.00 | | 315 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 400.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | 28 239.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 550.00 | 283 602.00 | | 405 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 897.00 | 867 310.00 | | 1 072 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 550.00 | 283 602.00 | | 405 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 7 500.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 471.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 233.00 | 99 310.00 | | 233 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 594.00 | 42 332.00 | | 149 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 639.00 | 56 977.00 | | 83 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 815.00 | | 130 292.00 | 160 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 815.00 | | 130 292.00 | 160 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
UX Autres créances clients | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 686 135.00 | 686 135.00 | | 686 135.00 |
VI Groupe et associés | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VW T.V.A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 550.00 | 89 659.00 | | 405 550.00 |