| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 510 236.00 | | 1 510 236.00 | 1 510 236.00 |
CF Disponibilités | 1 245 015.00 | | 1 245 015.00 | 1 245 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 755 252.00 | | 2 755 252.00 | 2 755 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 459.00 | | 2 820 459.00 | 2 820 459.00 |
CU Autres participations | 65 207.00 | | 65 207.00 | 65 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DG Autres réserves | 143 174.00 | 143 174.00 | | 143 174.00 |
DH Report à nouveau | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 078.00 | 83 639.00 | | 1 745 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 426.00 | 667 347.00 | | 2 412 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 533.00 | 315 891.00 | | 332 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 3 578.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 465.00 | 86 080.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 033.00 | 405 550.00 | | 408 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 459.00 | 1 072 897.00 | | 2 820 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 033.00 | 405 550.00 | | 408 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060 995.00 | | | 2 060 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 995.00 | | | 2 060 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 424.00 | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 068.00 | 424.00 | | 227 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833 927.00 | -424.00 | | 1 833 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 748.00 | 25 808.00 | | 43 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 001.00 | 233 233.00 | | 2 069 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 922.00 | 149 594.00 | | 323 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 078.00 | 83 639.00 | | 1 745 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 900.00 | 65 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 900.00 | 65 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 107.00 | | | 291 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 966.00 | 1 300 966.00 | | 1 300 966.00 |
VI Groupe et associés | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 868.00 | 407 868.00 | | 407 868.00 |