| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 401.00 | 498.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 402.00 | 401.00 | 2 220 000.00 | 2 220 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BZ Autres créances | 226 692.00 | | 226 692.00 | 226 692.00 |
CF Disponibilités | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 095.00 | | 363 095.00 | 363 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 498.00 | 401.00 | 2 583 096.00 | 2 583 498.00 |
CU Autres participations | 2 194 446.00 | | 2 194 446.00 | 2 194 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 485.00 | 400 485.00 | | 400 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
DG Autres réserves | 1 888 253.00 | 1 888 253.00 | | 1 888 253.00 |
DH Report à nouveau | 80 699.00 | 83 639.00 | | 80 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 716.00 | -2 939.00 | | -34 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 769.00 | 2 409 486.00 | | 2 374 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 357.00 | 188 382.00 | | 143 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 11 038.00 | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 726.00 | 49 125.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 326.00 | 248 546.00 | | 208 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 096.00 | 2 658 032.00 | | 2 583 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 714.00 | 248 546.00 | | 172 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 730.00 | 7 132.00 | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 061.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 954.00 | 34 184.00 | | 18 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 671.00 | 37 124.00 | | 53 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 716.00 | -2 939.00 | | -34 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 234.00 | | 525 168.00 | 1 695 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 334.00 | | 525 168.00 | 1 694 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 300.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 300.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 978.00 | 12 366.00 | 35 612.00 | 47 978.00 |
VI Groupe et associés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 326.00 | 172 714.00 | 35 612.00 | 208 326.00 |